Aktienoptionen Stop Loss

Die Stop-Loss-Order - stellen Sie sicher, dass Sie es verwenden Was mit so vielen Facetten zu betrachten und Brut über beim Wiegen einer Aktie kaufen, ist es leicht, über die kleinen Dinge zu vergessen. Der Stop-Loss-Auftrag ist einer dieser kleinen Dinge, aber es kann auch die Welt der Unterschied machen. Fast jeder kann von diesem Tool in irgendeiner Weise profitieren. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, warum. Was ist ein Stop-Loss-Bestellung Es ist eine Bestellung mit einem Broker zu kaufen oder zu verkaufen, sobald die Aktie einen bestimmten Preis erreicht platziert. Ein Stop-Loss soll den Anlegerverlust auf eine Sicherheitsposition begrenzen. Setzen Sie einen Stop-Loss-Auftrag für 10 unter dem Preis, bei dem Sie die Aktie gekauft haben, wird Ihr Verlust auf 10 zu begrenzen. Zum Beispiel können Sie sagen, Sie gerade gekauft Microsoft (Nasdaq: MSFT) bei 20 pro Aktie. Nach dem Erwerb der Aktie geben Sie einen Stop-Loss-Auftrag für 18 ein. Wenn die Aktie unter 18 fällt, werden Ihre Aktien dann zum marktüblichen Kurs veräußert. (Für weitere Informationen siehe A Look At Exit Strategies.) Positives und Negatives Der Vorteil einer Stop-Order ist, dass Sie nicht auf einer täglichen Basis, wie eine Aktie durchführen zu überwachen. Dies ist besonders praktisch, wenn Sie im Urlaub sind oder in einer Situation, die verhindert, dass Sie beobachten Ihre Aktien für einen längeren Zeitraum. Der Nachteil ist, dass der Stopppreis durch eine kurzfristige Fluktuation eines Aktienkurses aktiviert werden könnte. Der Schlüssel ist Kommissionierung ein Stop-Loss-Prozentsatz, der eine Aktie erlaubt, Tag zu Tag zu schwanken und gleichzeitig so viel Abwärtsrisiko wie möglich zu verhindern. Setzen Sie eine 5 Stop-Loss auf eine Aktie, die eine Geschichte von fluktuierenden 10 oder mehr in einer Woche hat, ist nicht die beste Strategie. Youll wahrscheinlich nur verlieren Geld für die Provisionen aus der Ausführung Ihrer Stop-Loss-Aufträge generiert. Es gibt keine harten und schnellen Regeln für das Niveau, an dem Haltestellen platziert werden sollten. Das hängt ganz von Ihrem individuellen Investitionsstil ab. Ein aktiver Händler könnte 5 verwenden, während ein langfristiger Investor 15 oder mehr wählen könnte. (Weitere Informationen finden Sie unter Limiting Losses.) Eine andere Sache im Auge zu behalten ist, dass, sobald Ihr Stop-Preis erreicht ist, wird Ihre Stop-Bestellung eine Marktordnung und der Preis, bei dem Sie verkaufen können sehr viel anders als die Stop-Preis. Dies gilt insbesondere für einen schnelllebigen Markt, auf dem sich die Aktienkurse rasch ändern können. Eine letzte Einschränkung mit der Stop-Loss-Order ist, dass viele Broker nicht erlauben Ihnen, eine Stop-Order auf bestimmte Wertpapiere wie OTC Bulletin Board Aktien oder Penny Stocks zu platzieren. Nicht nur für die Verhütung von Verlusten Stop-Loss-Aufträge werden traditionell als eine Möglichkeit zur Vermeidung von Verlusten so sein Namensvetter gedacht. Eine weitere Verwendung dieses Werkzeugs ist jedoch, Gewinne zu sperren. In welchem ​​Fall es manchmal als ein nachlaufender Anschlag bezeichnet wird. Hier wird der Stop-Loss-Auftrag auf einen Prozentsatz unterhalb, nicht der Preis, an dem Sie es gekauft, aber der aktuelle Marktpreis festgelegt. Der Preis für den Stop-Loss passt sich an, wenn der Aktienkurs schwankt. Denken Sie daran, wenn eine Aktie steigt, was Sie haben, ist ein nicht realisierter Gewinn. Was bedeutet, Sie haben nicht das Geld in der Hand, bis Sie verkaufen. Mit einem nachlaufenden Stop können Sie Gewinne laufen lassen und gleichzeitig garantieren, dass zumindest ein gewisser Kapitalgewinn erzielt wird. (Für weiterführende Informationen siehe Trailing-Stop-Techniken.) Fortsetzung mit unserem Microsoft-Beispiel von oben, sagen Sie, dass Sie eine schleppende Stop-Order für 10 unter dem aktuellen Preis. Und die Aktie klettert auf 30 innerhalb eines Monats. Ihr Schlepp-Stop-Auftrag würde dann bei 27 pro Aktie (30 - (10 x 30) 27) einsperren. Dieses ist der schlechteste Preis, den Sie empfangen würden, also, selbst wenn der Vorrat ein unerwartetes Tauchen nimmt, sind Sie nicht im Rot. Denken Sie daran, die Stop-Loss-Bestellung ist immer noch ein Marktauftrag - seine einfach bleibt ruhenden und ist nur aktiviert, wenn der Auslöser Preis erreicht wird - so der Preis Ihr Verkauf tatsächlich trades bei etwas anders als die angegebenen Trigger-Preis sein kann . Vorteile der Stop-Loss Order Zunächst einmal ist die Schönheit der Stop-Loss-Order, dass es nichts zu implementieren kostet. Ihre reguläre Provision wird nur dann erhoben, wenn der Stop-Loss-Preis erreicht ist und die Aktie verkauft werden muss. Sie können es als eine kostenlose Versicherung denken. Am wichtigsten ist, dass ein Stop-Loss die Entscheidungsfindung frei von emotionalen Einflüssen ist. Menschen neigen dazu, sich in Aktien zu verlieben, glauben, dass, wenn sie eine Aktie eine andere Chance geben, wird es kommen. Dies führt zu Verzögerungen und Verzögerungen, so dass die Aktie noch eine Chance. Mittlerweile steigen die Verluste. Egal, welche Art von Investor Sie sind, sollten Sie wissen, warum Sie eine Aktie besitzen. Ein Value-Investor-Kriterien unterscheiden sich von dem eines Wachstumsinvestors, der sich noch von einem aktiven Händler unterscheiden wird. Jede Strategie kann funktionieren, aber nur, wenn Sie sich an die Strategie. Dies bedeutet auch, dass, wenn Sie ein Hardcore-Kauf-und-halten Investor, Ihre Stop-Loss-Aufträge sind neben nutzlos. (Lesen Sie mehr über diese verschiedenen Ansätze im Leitfaden für Stock-Picking-Strategien.) Der Punkt hier ist, in Ihrer Strategie sicher zu sein und mit Ihrem Plan durchzuführen. Stop-Loss-Aufträge können Ihnen helfen, auf der Strecke bleiben, ohne Ihr Urteil mit Emotionen zu trüben. (Siehe Die Bedeutung eines ProfitLoss Plan.) Schließlich ist es wichtig zu erkennen, dass Stop-Loss-Aufträge nicht garantieren, youll Geld verdienen in der Börse müssen Sie noch intelligente Investitionsentscheidungen zu treffen. Wenn Sie nicht, verlieren youll genau so viel Geld wie Sie ohne einen Stop-Loss, nur mit einer viel langsameren Rate. Fazit Ein Stop-Loss-Auftrag ist ein einfaches Tool, aber so viele Investoren nicht nutzen. Ob übermäßige Verluste zu vermeiden oder in Gewinnen zu sperren, können fast alle investierenden Stile von diesem Handel profitieren. Denken Sie an einen Stop-Loss als Versicherungspolice: Sie hoffen, dass Sie nie haben, es zu benutzen, aber seine gut zu wissen, Sie haben den Schutz sollten Sie it. Stop Bestellungen für den Verkauf Optionen Minimierung Handelsverluste Stop Order Definition: Stop Order ist ein Die nach dem Erreichen eines bestimmten Preis - punkts ausgeführt (kauft oder verkauft). Aber warten Sie, es ist nicht das, was Sie denken. Ein Buy Stop Order wird oberhalb des aktuellen Marktpreises platziert und läuft, sobald der Aktien - oder Optionspreis bis zu diesem Punkt steigt. A Sell Stop Order ist ein Auftrag, der zu einem Preis unter dem aktuellen Marktpreis platziert ist und Ihre Aktie oder Option verkaufen würde, sobald der Kurs auf diesen Kurs sinkt. Ein Verkauf Stop Order ist auch als Stop Loss Order bekannt. Um ein wenig genauer zu sein, wird ein Stop-Auftrag ausgelöst, sobald der Gebotspreis dem Stopppreis entspricht und an diesem Punkt eine Marktordnung wird. So, wenn GOOG bei 700 ist und Sie ein Verkaufs-Auftrag stoppen, bei 675 zu setzen, dann, sobald das Angebot Preis 675 schlägt, oder unter ihm wird ein Marktauftrag, also konnten Sie oben Ihre GOOG Anteile irgendwo nahe 675 verkaufen. Eine Änderung des Anschlags ist Eine Stop-Limit-Order, die genau die gleiche Weise funktioniert, außer wenn der Bid-Preis Ihren Preis trifft, wird der Auftrag zu einem Limitauftrag zu diesem Preis und nicht zu einem Market-Order. Unterschied zwischen Sell Stop Order und einem Sell Limit Order A Sell Stop Order ist ein Auftrag, eine Aktie oder Option zu einem Preis unter dem aktuellen Marktpreis zu verkaufen. Dies steht im Gegensatz zu einem Sell Limit Order, bei dem eine Aktie oder Option zu einem Preis über dem aktuellen Marktpreis verkauft wird. Diese Reihenfolge Typen sind sehr unterschiedlich und es ist wichtig, dass Sie den Unterschied zwischen den beiden kennen. Angenommen, ich besaß AAPL Aktie und kaufte es bei 500 pro Anteil. Wenn ich sicherstellen möchte, dass ich nicht mehr als 5 oder 25 pro Aktie verliere, würde ich einen Verkaufsstoppauftrag bei 475 platzieren und dieser Auftrag würde ausführen, wenn der Preis jemals auf 475 oder darunter sank. Dies ist eher eine defensive oder risikoaverse Reihenfolge, die es platziert, um sicherzustellen, dass Sie nicht verlieren zu viel Geld auf eine einzelne Aktie. Auf der anderen Seite, wenn ich erwartete AAPL bis 550 gehen und dass ich zufrieden war, 50 oder 10 zu machen, dann würde ich eine Sell Limit Order bei 550 setzen und dann würde diese Bestellung meine Aktien verkaufen, sobald die Aktie stieg auf 550 oder Mehr. Unterschied zwischen Buy Stop Order und einem Buy Limit Order Lets Überprüfung dieser Definition, bevor wir das Thema der Verwendung von Stop-Aufträge zum Kauf oder Verkauf Optionen weiter. Ein Kauf Stop Order ist ein Auftrag, eine Aktie oder eine Option zu einem Preis zu kaufen, der über dem aktuellen Marktpreis liegt. Dies steht im Gegensatz zu einem Buy Limit Order, bei dem es sich um den Kauf einer Aktie oder Option zu einem Preis unter dem aktuellen Marktpreis handelt. Kaufen Stop Orders sind nicht so häufig wie Verkauf Stop Orders, aber Sie müssen wissen, was sie sind, weil sie praktisch für den Handel sowohl Aktien und Optionen kommen. Wenn AAPL bei 500 ist und in einer engen Spanne von 495 bis 505 gehandelt hat, aber ich erwartete, dass es aus dieser Strecke nach oben herauspoppte, würde ich einen Kauf-Haltauftrag bei 506 setzen, der ausführen würde, sobald der Vorrat 506 oder höher . Dies ist ein Kauf-Limit-Bestellung, die Ihre offensichtliche Wahl sein könnte, um ein Buy Limit bei 495 zu platzieren und es auf der billigen Seite seiner Handelsspanne zu fangen. Das Problem mit der Verwendung der Buy Limit Order ist die Aktie kann nie aus dem Bereich, und ich würde mein Geld gefesselt in einer Aktie, die weiterhin in einem engen Bereich Handel. Das andere Problem bei der Verwendung der Buy Limit Order ist, dass die Aktie möglicherweise nicht aus der Trading-Bereich auf den Kopf - es könnte aus seinem Bereich fallen, in diesem Fall würden Sie kaufen eine Aktie bei 495, die auf dem Weg nach unten ist 450. Und wir sicherlich nicht wollen, eine Aktie zu kaufen, wie es beginnt seinen fallenden Fall Wenn Handel Optionen, können die Preise sehr schnell bewegen. Beim Kauf von Anrufen oder Putze, gebe ich eine Sell Stop Order auf eine Option innerhalb von ein paar Minuten nach dem Kauf. Also, wenn ich einen Anruf oder Put-Option bei 3,00 gekauft habe, würde ich es für 5 Minuten oder so sehen, ob es Preisbewegung. Wenn es bleibt ruhig oder fallen leicht Ich würde eine Sell Stop Order bei 2,50 setzen, um meine Investition zu schützen. Wenn ich es für ein paar Minuten und es zog bis schnell auf 3,50 (das ist, was ich hoffe), dann würde ich einen Stop Loss Order bei 3,10 setzen, um meinen Gewinn zu sperren. Dies ist das Szenario, das Sie zielen für Hier sind die Top 10 Option Konzepte, die Sie verstehen sollten, bevor Sie Ihre erste echte Handel: Warum Optionen und Stop Losses Don8217t Mix Finden Sie heraus, warum Stop-Verluste sind keine gute Idee für Option Trader Limiting Verluste ist einer der Die beiden wichtigsten Elemente des erfolgreichen Risikomanagements (die andere ist richtig die Größe eines Handels). Beim Handel von Aktien, ist die beliebteste Methode, um eine Stop-Loss-Order zu etablieren. Letrsquos sagen, Sie besitzen 200 Aktien einer spekulativen Aktie. Sie glauben, seine Zukunft ist hell, aber über die kurzfristige, gibt es weniger Sicherheit. Sie bezahlten 19 pro Aktie und sind bereit, 300 auf Ihren Glauben an diese Firma zu riskieren. Um Ihren Bedarf an eigenen Aktien zu erfüllen und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen, platzieren Sie eine Stop-Loss-Order bei Ihrem Broker. Der Preis ist 17.50. Der Auftrag ist, 200 Aktien, auf dem Markt zu verkaufen, wenn und nur wenn die Aktie bei 17,50 oder niedriger abwickelt. Unter normalen Marktbedingungen, wenn und wenn die Aktie zu Ihrem Stopppreis gehandelt wird, sammeln Sie etwa 17,50 für Ihre Aktien und begrenzen Verluste auf 300. Diese Methode funktioniert die meiste Zeit. Aber es gibt zwei Situationen, in denen es doesnrsquot seinen beabsichtigten Job macht. 1. Wenn es schlechte Nachrichten gibt und die Lagerlücken an einem Morgen sinken, wird der erste Handel des Tages den Stopp auslösen, und dieser Preis könnte leicht weit unter 17,50 liegen. 2. In seltenen Fällen (z. B. am 6. Mai 2010) können die Gebote sofort verschwinden und ein Marktauftrag zum Verkauf kann zu einem unglaublich niedrigen Preis ausgefüllt werden. Stop Loss Orders und Optionen Trotz seiner Nachteile glauben viele Investoren, Stop-Loss-Aufträge beim Handel Lager. Und itrsquos natürlich zu wollen, um die gleiche Stop-Loss-Order-Technik auf Option Trades anzuwenden. Aber Optionen sind nicht Aktien und müssen anders gehandelt werden. Es gibt viele Faktoren, die in die Preisgestaltung einer Option gehen und Sie können aus dem Handel wegen etwas völlig irrelevant (und vorübergehend) gestoppt werden. Wenn Sie eine Option und die implodierte Volatilität (IV) implodieren, könnte Ihr Stop-Loss-Preis leicht ausgelöst werden, auch wenn die Aktie zur Zufriedenheit führt. Und Sie besitzen die Option basierend auf Ihren Erwartungen (Hoffnung) für den Aktienkurs. Wenn Sie eine Option verkaufen. Können Sie einen Kauf-Stop-Auftrag. Wenn die Aktie zu diesem Preis oder höher gehandelt wird, werden die Optionen zum Marktpreis gekauft, wodurch Verluste begrenzt werden. Da ein Nachrichtenereignis zu einem plötzlichen Mdash und einer temporären Mdash-Erweiterung der IV führen kann, wobei die Optionspreise höher steigen, kann Ihre Stop-Loss-Order ausgeführt werden. Wieder, auch wenn die Aktie ist gut durchzuführen Es gibt andere Probleme. Zum Beispiel, wie würden Sie wollen, dass Ihre Stop-Order ausgelöst werden Ist Ihr Broker bieten eine Wahl, oder gibt es nur eine Methode Sie können es vorziehen, dass die Option an oder durch Ihren Grenzpreis Handel muss. Das ist, wie ein Stop-Loss-Auftrag ausgelöst wird, wenn Handel Lager. Wenn Ihre Option dünn gehandelt wird, kann die Option nicht stundenlang gehandelt werden, was den Zweck eines Stopps vereitelt. Möchten Sie es ausgelöst durch den Geldkurs, den fragen Preis, oder vielleicht die bid-ask Mittelpunkt Therersquos Gefahr hier. Viele Male werden die Bidaskspreads sehr breit. Das kann das Ergebnis einer Nachrichtengeschichte sein, deren Implikationen noch nicht verstanden werden. Oder ein Computer-Glitch kann plötzlich erweitern die Märkte. Möchten Sie, dass Ihre Verkaufsstopp-Order ausgelöst wird, wenn das Gebot einen bestimmten niedrigen Preis erreicht, kann das jederzeit passieren, wenn sich die Märkte verbreitern. Das gleiche Problem tritt auf, wenn Sie den Ask-Preis verwenden, um wieder kurze Option Positionen zu kaufen. Eine Bidask-Spread kann gelegentlich von 1,60 Gebot zu bewegen, 1,90 gebeten, ein 40-Cent-Gebot, 4 gefragt. Selbst wenn das ein paar Sekunden dauert, wollen Sie wirklich zu 40 Cent verkaufen oder bezahlen 4 Mit elektronischen Handel, thatrsquos genau das, was passiert. Irsquom sicher, dass thatrsquos nicht, was Sie im Sinn hatte, wenn eine Stop-Loss-Bestellung. Stop Losses und Spreads Thatrsquos noch schlimmer. Wenn Ihre Bestellung ausgelöst wird, würden Sie das Angebot zahlen, um Ihre kurz und verkaufen das Gebot zu dump Ihre lange. Thatrsquos sehr kostspielig, es sei denn die bidask Verbreitungen sind sehr fest. Dann therersquos das zusätzliche Problem zu wissen, wie man einen Stop-Loss auf einer Spread auslösen. Es sei denn Ihr brokerrsquos Computer kann die genaue Ausbreitung überwachen, itrsquos unmöglich, zu wissen, wo diese Verbreitung wirklich handelt. Der Preis der einzelnen Beine doesnrsquot den gespreizten Preis. Es gibt viel zu viele Fallstricke, um einen Stop-Loss-Auftrag mit Optionen zu verwenden. Wenn Sie sie verwenden müssen, setzen Sie den Anschlag auf den Preis des zugrunde liegenden Bestandes, und nicht die Option. Wenn ausgelöst, wird die Option Position ldquoat the market. rdquo abgeschaltet werden Thatrsquos nicht gut, aber itrsquos ein bisschen besser als mit einer Stop-Loss-Bestellung auf die Option selbst. Top 5 Stocks to Own Now Diese Must-Have-Unternehmen sind nur schlagen ihren Schritt und sind bereit, den Markt in der kurzfristigen übertreffen. Investitionsprofi Louis Navellier zeigt seine Top-5-Picks in diesem Lagerführer. 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